恳达另类投资基金
派息
$0.008
每单位 | 截至2023年2月
单位价格
$0.9963
| 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Candour Alternative Income Fund | 0.94 | 1.31 | 6.57 | 17.50 | - |
| Bloomberg AusBond Bank Bill Index | 0.24 | 0.76 | 1.40 | 1.76 | 2.01 |
| Bloomberg Global High Yield | 2.52 | 2.17 | 6.47 | 0.92 | -6.20 |
| MSCI World | 2.02 | -0.52 | 6.01 | 0.22 | 28.74 |
| S&P 500 | 1.94 | -2.96 | 2.94 | -0.67 | 34.86 |
| Alpha | Beta | 负期 | 正期 | 夏普比率 | 追踪误差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candour Alternative Income Fund | 16.45 | 1.54 | 5 | 10 | 1.06 | 14.02 |
| Bloomberg AusBond Bank Bill Index | 0.00 | 1.00 | 1 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| Bloomberg Global High Yield | -18.05 | 11.69 | 6 | 9 | -0.01 | 8.12 |
| MSCI World | -22.61 | 15.39 | 9 | 6 | -0.01 | 13.95 |
| S&P 500 | -20.36 | 12.88 | 8 | 7 | -0.01 | 15.32 |
本基金将采用量化策略，以捕捉全球金融市场中持续存在的利差和套利机会。本基金的投资方法是一种利用市场效率低下的策略，特别是在期货市场的远期曲线中。
6个月(由基金向有关单位持有人分配单位的首个工作日起计)
本基金的目标是每月支付分配。
*分配取决于已实现的损益，仅在实现正回报的月份支付。
初始持有期结束后开始月度流动性。
*基金在单位发行日起第 6 个月结束后具有月度流动性。
每月在交易日*前十个工作日通知
*日历月的最后一天
初始 - 100,000 美元。 额外投资 - 50,000 美元。
管理费
每月月底基金资产总值的 2.0%（加上商品及服务税）。 管理费将在月末支付。
绩效费
投资经理有权根据回报率收取 25%（加上商品及服务税）的业绩费。 绩效费按月计算和支付，旨在激励投资经理在风险调整的基础上获得更高的回报。
绩效费的计算公式如下：
PF = 25% * ((CUP – (PUP+HR)) * NB)
以下：
PF：绩效费的金额
CUP：相关月份最后一个工作日的单价（扣除所有费用但分配之前）
HR：最低回报率（基准的当期回报）
PUP：上个月最后一个工作日的单价（扣除所有费用和任何分配）
NB：相关月份最后一个工作日已发行的流通股总数。
如果 PF 为负数，则无需支付绩效费。
托管费
每年资产总值的 0.10%（加上商品及服务税）
所有投资都有风险，包括收入或资本损失的可能性、低于预期的回报率或延迟付款。 不同的投资策略可能会带来不同的风险，这取决于构成投资策略的资产。 在做出投资决定之前，了解可能影响您的投资价值的风险非常重要。
投资本基金可能面临的主要风险包括但不限于：
市场和经济风险
所有投资回报均受相关投资所涉市场表现的影响。 这些市场力量可能对全球企业债务市场或上市股票市场产生不利影响，进而可能影响基金投资的表现。
投资风险
基金的成功和盈利能力在很大程度上取决于投资经理做出能为基金带来正回报的投资决策的能力。 这包括管理人不时选择投资策略，以及负责每个选定投资策略的投资委员会做出投资决策。 投资策略的历史表现并不代表基金未来的行为或其表现。
不保证性能
投资者投资于本基金的资金或其投资所赚取的回报均不受保证。 基金表现不佳可能意味着基金收入不足以实现其投资目标，尤其是收益目标。
投资于该基金的其他风险包含在该基金详情报告 (IM) 中。 联系我们获取基金详情报告的副本。
